*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 用户名、密码、角色、邮箱、电话号码等 |
2 | 客户管理 | 客户姓名、身份证号、银行账号、联系地址、手机号码等 |
3 | 资产管理 | 资产名称、资产编号、购买日期、购买价格、当前价值等 |
4 | 基金管理 | 基金名称、基金代码、基金经理、成立日期、资产规模等 |
5 | 投资组合管理 | 组合名称、组合编号、分配比例、资产类型、收益率等 |
6 | 风险管理 | 风险评估标准、风险等级、风险基准、风险控制措施、风险警戒线等 |
7 | 交易管理 | 交易日期、交易类型、交易金额、交易费用、交易状态等 |
8 | 报告生成 | 报告名称、报告类型、所属日期、生成人员、报告内容等 |
9 | 资金流水 | 日期、资金类型、资金来源、资金用途、金额等 |
10 | 业绩统计 | 统计周期、投资组合、收益率、风险指标、排名等 |
11 | 市场行情 | 市场指数、行情日期、行情时间、涨幅、成交量等 |
12 | 资金预警 | 资产编码、资产名称、预警阈值、预警类型、预警时间等 |
13 | 手续费管理 | 交易日期、交易账号、手续费类型、手续费金额、交易类型等 |
14 | 分红管理 | 分红日期、分红类型、分红金额、分红比例、分红状态等 |
15 | 基准管理 | 基准指数、基准日期、基准时间、基准涨幅、基准总回报等 |
16 | 通知提醒 | 通知标题、通知内容、发布人员、发布时间、接收人员等 |
17 | 审批流程 | 审批名称、审批类型、审批人员、审批状态、审批日期等 |
18 | 合规监察 | 合规规定、监察人员、监察日期、监察内容、监察结果等 |
19 | 投资评估 | 评估日期、评估方式、评估人员、评估结果、风险评级等 |
20 | 日志记录 | 操作人员、操作日期、操作内容、操作类型、操作结果等 |